尊敬的客戶：
按照產品說明書約定條款，現向客戶發(fā)布凈值型理財產品的累計凈值公告，詳情如下：
產品名稱 | 產品登記編碼 | 到期日期 | 累計凈值 |
凈值型系列封閉式第117期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000104 | 2024/12/5 | 1.1396 |
凈值型系列封閉式第118期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000105 | 2024/12/19 | 1.1378 |
凈值型系列封閉式第119期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000106 | 2024/12/26 | 1.1330 |
凈值型系列封閉式第120期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.1313 |
凈值型系列封閉式第182期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.1289 |
凈值型系列封閉式第183期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.1272 |
凈值型系列封閉式第184期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.1253 |
凈值型系列封閉式第185期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.1235 |
凈值型系列封閉式第186期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.1216 |
凈值型系列封閉式第187期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.1200 |
凈值型系列封閉式第188期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.1163 |
凈值型系列封閉式第189期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.1119 |
凈值型系列封閉式第260期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.0861 |
凈值型系列封閉式第213期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.1084 |
凈值型系列封閉式第214期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.1042 |
凈值型系列封閉式第215期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.1024 |
凈值型系列封閉式第216期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.1006 |
凈值型系列封閉式第217期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.0980 |
凈值型系列封閉式第218期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.0963 |
凈值型系列封閉式第257期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.0891 |
凈值型系列封閉式第258期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.0882 |
凈值型系列封閉式第259期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.0879 |
凈值型系列封閉式第254期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0946 |
凈值型系列封閉式第255期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0927 |
凈值型系列封閉式第256期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.0909 |
凈值型系列封閉式第266期（先到利C款按年分紅） | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.0842 |
凈值型系列封閉式第267期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.0832 |
凈值型系列封閉式第268期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.0850 |
凈值型系列封閉式第269期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.0833 |
凈值型系列封閉式第270期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.0814 |
凈值型系列封閉式第276期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.0821 |
凈值型系列封閉式第277期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0816 |
凈值型系列封閉式第278期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0791 |
凈值型系列封閉式第279期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0784 |
凈值型系列封閉式第280期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438123000015 | 2026/5/8 | 1.0739 |
凈值型系列封閉式第296期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438123000031 | 2026/5/22 | 1.0687 |
凈值型系列封閉式第297期人民幣理財產品（先到利B款半年分紅） | C1438123000032 | 2026/6/5 | 1.0663 |
凈值型系列封閉式第298期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000033 | 2026/6/17 | 1.0690 |
凈值型系列封閉式第299期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000034 | 2026/7/3 | 1.0705 |
凈值型系列封閉式第300期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000035 | 2026/7/17 | 1.0674 |
凈值型系列封閉式第301期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000036 | 2026/7/31 | 1.0658 |
凈值型系列封閉式第303期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000038 | 2026/8/28 | 1.0612 |
凈值型系列封閉式第294期人民幣理財產品 | C1438123000029 | 2024/12/5 | 1.0493 |
凈值型系列封閉式第304期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000039 | 2026/9/11 | 1.0582 |
凈值型系列封閉式第305期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000040 | 2026/9/23 | 1.0575 |
凈值型系列封閉式第295期人民幣理財產品（中秋特別款） | C1438123000030 | 2025/1/9 | 1.0470 |
凈值型系列封閉式第322期人民幣理財產品（雅安分行感恩特別款） | C1438123000057 | 2025/2/21 | 1.0394 |
凈值型系列封閉式第345期人民幣理財產品（先到利C款按年分紅） | C1438123000080 | 2026/12/4 | 1.0488 |
凈值型系列封閉式第354期人民幣理財產品（達州分行三周年特別款） | C1438123000089 | 2024/12/12 | 1.0370 |
凈值型系列封閉式第323期人民幣理財產品 | C1438123000058 | 2025/3/12 | 1.0370 |
凈值型系列封閉式第356期人民幣理財產品（元旦特別款） | C1438123000091 | 2024/12/26 | 1.0358 |
凈值型系列封閉式第324期人民幣理財產品 | C1438123000059 | 2025/3/28 | 1.0355 |
凈值型系列封閉式第358期人民幣理財產品（暖警理財） | C1438123000093 | 2025/1/9 | 1.0328 |
凈值型系列封閉式第360期人民幣理財產品（龍年招財賀歲龍耀前行） | C1438123000095 | 2025/1/16 | 1.0343 |
凈值型系列封閉式第361期人民幣理財產品（大寒特別款） | C1438123000096 | 2025/1/23 | 1.0328 |
凈值型系列封閉式第325期人民幣理財產品（龍年招財賀歲龍騰四海） | C1438123000060 | 2025/4/30 | 1.0313 |
凈值型系列封閉式第363期人民幣理財產品（新春暖陽理財） | C1438123000098 | 2025/1/14 | 1.0319 |
凈值型系列封閉式第365期人民幣理財產品（飛龍在天） | C1438123000100 | 2025/2/19 | 1.0282 |
凈值型系列封閉式第366期人民幣理財產品（開工大吉） | C1438123000101 | 2025/2/26 | 1.0278 |
凈值型系列封閉式第368期人民幣理財產品（尊師理財） | C1438123000103 | 2025/3/5 | 1.0275 |
凈值型系列封閉式第369期人民幣理財產品（驚蟄特別款） | C1438123000104 | 2024/12/5 | 1.0252 |
凈值型系列封閉式第326期人民幣理財產品（女神節(jié)特別款） | C1438123000061 | 2025/3/14 | 1.0252 |
凈值型系列封閉式第370期人民幣理財產品 | C1438123000105 | 2024/12/13 | 1.0240 |
凈值型系列封閉式第391期人民幣理財產品（巴風蜀韻） | C1438124000021 | 2025/3/19 | 1.0249 |
凈值型系列封閉式第392期人民幣理財產品 | C1438124000022 | 2024/12/20 | 1.0253 |
凈值型系列封閉式第393期人民幣理財產品（春分特別款） | C1438124000023 | 2025/3/26 | 1.0241 |
凈值型系列封閉式第394期人民幣理財產品 | C1438124000024 | 2024/12/27 | 1.0220 |
凈值型系列封閉式第395期人民幣理財產品（春暖花開） | C1438124000025 | 2025/4/2 | 1.0233 |
凈值型系列封閉式第396期人民幣理財產品（春風得意） | C1438124000026 | 2025/1/7 | 1.0225 |
凈值型系列封閉式第398期人民幣理財產品（金索瑪） | C1438124000028 | 2025/1/6 | 1.0223 |
凈值型系列封閉式第397期人民幣理財產品（金涼山） | C1438124000027 | 2025/3/6 | 1.0232 |
凈值型系列封閉式第327期人民幣理財產品（春意盎然） | C1438123000062 | 2025/4/18 | 1.0203 |
凈值型系列封閉式第399期人民幣理財產品（谷雨特別款） | C1438124000029 | 2025/1/24 | 1.0207 |
凈值型系列封閉式第400期人民幣理財產品（熱辣春日） | C1438124000030 | 2025/1/25 | 1.0188 |
凈值型系列封閉式第328期人民幣理財產品（勞動節(jié)特別款） | C1438123000063 | 2025/5/9 | 1.0186 |
凈值型系列封閉式第401期人民幣理財產品（立夏特別款） | C1438124000031 | 2025/2/11 | 1.0190 |
凈值型系列封閉式第402期人民幣理財產品（蓉城特別款） | C1438124000032 | 2025/1/22 | 1.0170 |
凈值型系列封閉式第403期人民幣理財產品 | C1438124000033 | 2025/5/15 | 1.0182 |
凈值型系列封閉式第404期人民幣理財產品（金喜初夏） | C1438124000034 | 2025/2/13 | 1.0166 |
凈值型系列封閉式第405期人民幣理財產品（小滿特別款） | C1438124000035 | 2025/5/23 | 1.0165 |
凈值型系列封閉式第378期人民幣理財產品（心動蓉城） | C1438124000008 | 2025/7/23 | 1.0172 |
凈值型系列封閉式第406期人民幣理財產品（芒種特別款） | C1438124000036 | 2025/4/9 | 1.0146 |
凈值型系列封閉式第379期人民幣理財產品（金涼山） | C1438124000009 | 2025/7/8 | 1.0156 |
凈值型系列封閉式第407期人民幣理財產品 | C1438124000037 | 2025/4/10 | 1.0146 |
凈值型系列封閉式第408期人民幣理財產品（端午特別款） | C1438124000038 | 2025/6/13 | 1.0144 |
凈值型系列封閉式第380期人民幣理財產品 | C1438124000010 | 2025/8/20 | 1.0145 |
凈值型系列封閉式第385期人民幣理財產品（新客專享） | C1438124000015 | 2024/12/17 | 1.0151 |
凈值型系列封閉式第410期人民幣理財產品（夏至特別款） | C1438124000040 | 2025/5/21 | 1.0130 |
凈值型系列封閉式第411期人民幣理財產品（繽紛盛夏） | C1438124000041 | 2025/7/3 | 1.0126 |
凈值型系列封閉式第409期人民幣理財產品（廣元分行開業(yè)慶賀） | C1438124000039 | 2025/4/23 | 1.0114 |
凈值型系列封閉式第386期人民幣理財產品（新客專享） | C1438124000016 | 2024/12/18 | 1.0115 |
凈值型系列封閉式第412期人民幣理財產品 | C1438124000042 | 2025/5/29 | 1.0079 |
凈值型系列封閉式第388期人民幣理財產品（新客專享） | C1438124000018 | 2025/2/13 | 1.0070 |
凈值型系列封閉式第389期人民幣理財產品（新客專享） | C1438124000019 | 2025/2/25 | 1.0056 |
凈值型系列封閉式第390期人民幣理財產品（新客專享） | C1438124000020 | 2025/2/18 | 1.0025 |
注：根據監(jiān)管相關制度政策要求，開放式產品按照開放頻率披露，封閉式產品至少每周披露一次。為嚴格執(zhí)行監(jiān)管規(guī)定，自2022年12月1日起，調整定開系列產品凈值公告規(guī)則，由每周公告產品凈值變更為每個開放日后1個工作日內公布凈值。封閉式理財產品凈值公告規(guī)則不變。
特此通知，請知悉。
四川銀行股份有限公司
2024年11月29日